Downloadinstructies bankmutaties voor boekjaar 2020
Mijn lage tarief is grotendeels gebouwd op automatie, daarom lever je de mutaties zoveel mogelijk aan in een door Excel leesbaar formaat, dus .XLS of als het niet ander kan als .CSV ("Comma Separated Value" of "kommagescheiden bestand"). Gelukkig kun je van alle Nederlandse banken in een van deze formaten downloaden! Jaaroverzichten zijn in PDF en dat is prima.
Noot: Ik kan helemaal niets met MT940 of met Apple 'Numbers' bestanden of met scans in een Excel sheet!
De downloads niet bewerken: zie opmerking onderaan. Verder is het van belang uit het jaaroverzicht de begin- en eindsaldi door te geven, het liefst jaaroverzichten - ik heb dat nodig als dubbelcheck, dus een berekend slotsaldo helpt helemaal niets.
Soms komen jaaroverzichten wat later: dan liever wachten tot alles compleet is en me alles in een keer mailen.
Banken wijzigen soms hun downloadprocedures. Mocht je iets tegenkomen wat niet werkt, dan stel ik een correctie op hoge prijs!
De hieronder genoemde datums gelden voor boekjaar 2020 - voor eerdere jaren uiteraard aanpassen!
ABN AMRO
Eerst inloggen via https://www.abnamro.nl/portalserver/mijn-abnamro/mijn-overzicht/overzicht/index.html.
Kies de tab "Zelf Regelen".
1. Eerst alle mutaties downloaden als volgt:
- klik op "Overzichten downloaden", daarna "Bij- en afschrijvingen downloaden"
- onder Periode kies 1-1-2020 t/m 5-01-2021
- onder Formaat kies je XLS (click op het pijltje ▼ om het formaat XLS te kiezen)
- onder Rekeningen vink je àlle BV rekeningen aan (alles in 1 bestand is het beste voor mij!)
- Met 'download' deze XLS downloaden naar een bekende locatie op je harde schijf
Je kunt maar 18 maanden terugkijken in XLS. Als je mutaties mist moet je die handmatig toevoegen. Na "Overzichten downloaden", kies je voor "Bij- en afschrijvingen downloaden", dan selecteer je rekeninghouder, daarna de rekening (dus niet alle rekeningen). Type overzicht: Rekeningafschrift", vervolgens "Meer zoekopties" en kies dan de periode die je mist in het XLS bestand.
2. Als het bovenstaande is gelukt heb ik voor een effectenrekening ook nog het jaaroverzicht nodig. Klik eerst weer op “Overzichten downloaden”.
- Klik op “(Jaar)overzichten downloaden”
- Op het groene mannetje kies eerst voor de BV rekeninghouder
- Daaronder kies “Financieel Jaaroverzicht” en dan rechts klik op “Financieel Jaaroverzicht 2019"
Mutaties:
- selecteer het juiste rekeningnummer (zijn alle rekeningen van de BV, kies "Alle Rekeningen")
- kies taal "Engels" (!)
- klik op "Jaaroverzichten", klik op het juiste jaar, dan op 'Bekijken of downloaden (pdf)"
- Vervolgens deze PDF bewaren
- Alle BV rekening(en) aanklikken
- Kies een periode: van 28-12-2019 t/m 5-01-2021
- Onder 'Bestandsformaat met IBAN' klik op 'Microsoft Excel, CSV-bestand'.
Van Lanschot
Inloggen op www.evivanlanschot.nl (dus niet op www.vanlanschot.nl).
In de bovenste balk ga naar: Archief en klik op "Jaaropgave Spaar". Dit laat de jaarafschriften in pdf formaat zien.
In de bovenste balk klik op "overzicht". Onderaan deze pagina staat "jaaroverzichten". Als je hier op klikt wordt een pagina geopend waarbij het jaar geselecteerd kan worden waarvan je deze bijschrijvingen zou willen printen en/of er een pdfje van aan te maken. Deze kunnen vervolgens in Excel worden gezet.
Garantibank
Inloggen op www.garantibank.nl. Klik op "rekeningen" en daaronder op "transactie zoeken". Nu wordt een venster geopend waarbij de gewenste periode ingegeven kan worden. Klik daarna op "download".
Voor het jaaroverzicht: onder "transactie zoeken" dan met "Ctrl + PrtScn" de pagina kopieren dan kan naar een Word of Paint document opgeslagen worden.
Andere banken
Info volgt later - als iemand hier wil bijdragen, dan graag! Alvast bedankt!
Als je zelf je zaken bijhoudt in een speciaal spreadsheet dan is dat prima (ook heel leerzaam!) en wil ik dat graag ontvangen, maar ik zal het alleen gebruiken als ondersteunende informatie op de onbewerkte downloads.